⊙介紹CER模型、Markowitz資產組合，以及CAPM與多因子模型等觀念。
⊙理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。
⊙以Python為主，R語言為輔，輕鬆處理龐大資料的統計。
⊙附贈光碟提供書中範例完整程式碼，對照參考不出錯。
透過Python邊操作邊學，財金理論不再遙不可及
本書以熱門程式語言Python，搭配R語言實際操作，帶領讀者順利踏入財金領域。
內容分三大部分，第一部分為基本觀念的介紹，包括資產組合報酬率、隨機變數、矩陣代數、多變量常態分配與t分配等；第二部分進入時間序列模型，包括CER模型、VAR模型、GARCH模型等；第三部分則為資產組合理論與資產定價模型的說明。書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python與部分R程式碼供讀者參考使用。
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⊙附贈光碟提供書中範例完整程式碼，對照參考不出錯。
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內容分三大部分，第一部分為基本觀念的介紹，包括資產組合報酬率、隨機變數、矩陣代數、多變量常態分配與t分配等；第二部分進入時間序列模型，包括CER模型、VAR模型、GARCH模型等；第三部分則為資產組合理論與資產定價模型的說明。書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python與部分R程式碼供讀者參考使用。
